本站音问，3月7日，中金中证同行存单AAA指数7天执有发起最新单元净值为1.0583元，累计净值为1.0583元，较前一交游日下落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.08%，近3个月高涨0.24%，近6个月高涨0.95%云开体育，近1年高涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金中证同行存单AAA指数7天执有发起为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比125.22%，现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为石玉，石玉于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职技能累计酬报5.84%。

以上骨子为本站据公开信息整理云开体育，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资残酷。